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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 49 099.00 | 10 542.00 | 59 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 960.00 | 49 099.00 | 809 861.00 | 858 960.00 |
BT Marchandises | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 689.00 | 49 099.00 | 990 590.00 | 1 039 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 786.00 | 32 023.00 | | 76 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 44 764.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 185 168.00 | 131 786.00 | | 185 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 677.00 | 441 944.00 | | 406 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 080.00 | 260 814.00 | | 219 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 352.00 | 117 597.00 | | 152 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | 34 041.00 | | 27 290.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 423.00 | 854 421.00 | | 805 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 590.00 | 986 207.00 | | 990 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 791.00 | 457 981.00 | | 795 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 318.00 | | 1 443 318.00 | 1 443 318.00 |
FG Production vendue services | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 749.00 | | 1 465 749.00 | 1 465 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 4 806.00 | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 4 806.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -4 806.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 10 001.00 | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 470.00 | 1 350 245.00 | | 1 467 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 089.00 | 1 305 481.00 | | 1 414 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 381.00 | 44 764.00 | | 53 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 435.00 | | 5 524.00 | 853 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | | 5 518.00 | 54 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 6.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 1 919.00 | | 47 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 1 919.00 | | 47 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 677.00 | 397 045.00 | 9 632.00 | 406 677.00 |
VI Groupe et associés | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 423.00 | 795 791.00 | 9 632.00 | 805 423.00 |