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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 059.00 | 17 940.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 245.00 | 64 400.00 | 100 844.00 | 165 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 675.00 | 90 559.00 | 251 116.00 | 341 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 521.00 | 167 019.00 | 372 502.00 | 539 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 004.00 | 167 019.00 | 552 985.00 | 720 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
DL TOTAL (I) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 788.00 | | | 410 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 985.00 | | | 552 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 403.00 | | 853 403.00 | 853 403.00 |
FG Production vendue services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 371.00 | | 854 371.00 | 854 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 050.00 | |
GE Autres charges | | | 47 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 323.00 | | | 861 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 429.00 | | | 791 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 521.00 | | | 539 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 921.00 | | | 506 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 510.00 | 57 508.00 | | 109 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 4 285.00 | | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 737.00 | 53 222.00 | | 101 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 630.00 | 70 554.00 | 231 075.00 | 301 630.00 |
VI Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VP Divers | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508.00 | 13 908.00 | 2 600.00 | 16 508.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 788.00 | 179 713.00 | 231 075.00 | 410 788.00 |