| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 811.00 | 32 565.00 | 50 246.00 | 82 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 938.00 | 20 298.00 | 90 640.00 | 110 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 18 165.00 | 53 201.00 | 71 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 749.00 | 71 028.00 | 330 720.00 | 401 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 553.00 | | 273 553.00 | 273 553.00 |
BP En cours de production de services | 998 998.00 | | 998 998.00 | 998 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
BZ Autres créances | 611 688.00 | | 611 688.00 | 611 688.00 |
CF Disponibilités | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 019.00 | | 2 168 019.00 | 2 168 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 767.00 | 71 028.00 | 2 498 739.00 | 2 569 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
DL TOTAL (I) | 229 876.00 | | | 229 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 901.00 | | | 251 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 922.00 | | | 1 158 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 786.00 | | | 543 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
EA Autres dettes | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 863.00 | | | 2 268 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 739.00 | | | 2 498 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 474.00 | | | 2 108 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 169 017.00 | | 6 169 017.00 | 6 169 017.00 |
FG Production vendue services | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 324.00 | | 6 202 324.00 | 6 202 324.00 |
FM Production stockée | | | 998 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 028.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 403.00 | | | -60 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 260.00 | | | 7 209 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 384.00 | | | 7 079 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 586.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 028.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 9 686.00 | 40 314.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 922.00 | 1 158 922.00 | | 1 158 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 157.00 | 231 157.00 | | 231 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 586.00 | 88 686.00 | 24 900.00 | 113 586.00 |
UX Autres créances clients | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
VB T. V. A. | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 626.00 | 33 551.00 | 120 075.00 | 153 626.00 |
VI Groupe et associés | 201 901.00 | 201 901.00 | | 201 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 141.00 | 470 141.00 | | 470 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 110.00 | 898 210.00 | 24 900.00 | 923 110.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 863.00 | 2 108 474.00 | 160 389.00 | 2 268 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |