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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 274.00 | 93 977.00 | 30 298.00 | 124 274.00 |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
AP Constructions | 88 670.00 | 76 291.00 | 12 379.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 625.00 | 826 331.00 | 43 294.00 | 869 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 981.00 | 1 095 129.00 | 161 851.00 | 1 256 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 977.00 | 2 091 728.00 | 605 249.00 | 2 696 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 592.00 | 26 223.00 | 421 369.00 | 447 592.00 |
BN En cours de production de biens | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 487.00 | 18 342.00 | 263 145.00 | 281 487.00 |
BT Marchandises | 431 605.00 | 39 270.00 | 392 334.00 | 431 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 554.00 | 4 125.00 | 5 629 429.00 | 5 633 554.00 |
BZ Autres créances | 1 369 220.00 | | 1 369 220.00 | 1 369 220.00 |
CF Disponibilités | 1 304 671.00 | | 1 304 671.00 | 1 304 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 730 614.00 | 87 960.00 | 9 642 654.00 | 9 730 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 591.00 | 2 179 688.00 | 10 247 903.00 | 12 427 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | | | 242 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | | | 442 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | | | 3 369 231.00 |
DH Report à nouveau | -428 508.00 | | | -428 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 509.00 | | | 930 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 037.00 | | | 4 592 037.00 |
DP Provisions pour risques | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 326.00 | | | 504 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 187.00 | | | 519 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 065.00 | | | 2 315 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 533.00 | | | 2 019 533.00 |
EA Autres dettes | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 680.00 | | | 5 136 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 903.00 | | | 10 247 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 373.00 | | | 5 016 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 079.00 | 46 921.00 | 600 000.00 | 553 079.00 |
FD Production vendue biens | 12 027 995.00 | 859 033.00 | 12 887 028.00 | 12 027 995.00 |
FG Production vendue services | 3 799 755.00 | 80 490.00 | 3 880 244.00 | 3 799 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 829.00 | 986 443.00 | 17 367 273.00 | 16 380 829.00 |
FM Production stockée | | | 192 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 696 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 518 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 679.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 947.00 | | | 185 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 956.00 | | | 521 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 128 309.00 | | | 18 128 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 800.00 | | | 17 197 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 509.00 | | | 930 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 343.00 | | 776 085.00 | 3 483 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 099.00 | 1 074 418.00 | 55 747.00 | 387 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 099.00 | 1 175 352.00 | 2 696 977.00 | 387 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 425 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 689.00 | 2 215 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 338.00 | | 294 311.00 | 132 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 416.00 | | 215 098.00 | 2 100 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 588.00 | | 266 676.00 | 1 250 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 552.00 | 157 962.00 | 68 786.00 | 2 002 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 094.00 | 31 129.00 | 1 245.00 | 64 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 459.00 | 126 833.00 | 67 541.00 | 1 938 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 376.00 | 6 001.00 | 7 271.00 | 12 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 786.00 | 90 679.00 | 49 278.00 | 477 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 374.00 | 35.00 | 71 574.00 | 155 374.00 |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 2 354.00 | 838.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 984.00 | 2 389.00 | 72 413.00 | 157 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 147.00 | 99 069.00 | 128 962.00 | 648 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 001.00 | 56 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 065.00 | 2 315 065.00 | | 2 315 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 394.00 | 890 394.00 | | 890 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 499.00 | 607 499.00 | | 607 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 628 611.00 | | | 5 628 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 252 470.00 | | | 252 470.00 |
VC Groupe et associés | 853 172.00 | | | 853 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 527 146.00 | 527 146.00 | | 527 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 914.00 | 7 066 107.00 | 58 807.00 | 7 124 914.00 |
VW T.V.A. | 368 558.00 | 368 558.00 | | 368 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 523.00 | 5 016 373.00 | 150.00 | 5 016 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
ST Autres comptes | 1 743 938.00 | | | 1 743 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351 979.00 | | | 1 351 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
YT Sous‐traitance | 3 051 196.00 | | | 3 051 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526 039.00 | | | 526 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 413 577.00 | | | 2 413 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868 895.00 | | | 1 868 895.00 |
ZE Dividendes | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 713 849.00 | | | 6 713 849.00 |