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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 739.00 | 25 804.00 | 1 935.00 | 27 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 61 217.00 | 15 525.00 | 76 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 582.00 | 99 735.00 | 88 847.00 | 188 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 991.00 | 46 094.00 | 524 897.00 | 570 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 122.00 | 305 763.00 | 1 052 359.00 | 1 358 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
BZ Autres créances | 298 779.00 | | 298 779.00 | 298 779.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 111.00 | 351 857.00 | 2 171 254.00 | 2 523 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 693.00 | 451 592.00 | 2 260 102.00 | 2 711 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
DH Report à nouveau | 294 788.00 | 234 478.00 | | 294 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 687.00 | 60 311.00 | | 134 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 649.00 | 913 962.00 | | 1 048 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 282.00 | 95 427.00 | | 73 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 086.00 | 568 291.00 | | 796 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 814.00 | 137 676.00 | | 133 814.00 |
EA Autres dettes | 118 021.00 | 43 750.00 | | 118 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 453.00 | 846 577.00 | | 1 211 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 102.00 | 1 760 539.00 | | 2 260 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 484 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 518 303.00 | |
FM Production stockée | | | 273 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 134.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 16 398.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 16 398.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -264.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 219.00 | -57 749.00 | | -59 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 281.00 | 4 229 689.00 | | 4 871 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 594.00 | 4 169 379.00 | | 4 736 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 687.00 | 60 311.00 | | 134 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 385.00 | 13 641.00 | 7 292.00 | 93 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 5 818.00 | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 399.00 | 7 823.00 | 7 292.00 | 73 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 139.00 | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 086.00 | 650 397.00 | 145 689.00 | 796 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
UX Autres créances clients | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
VC Groupe et associés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 282.00 | 24 831.00 | 48 451.00 | 73 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 814.00 | 109 668.00 | 24 146.00 | 133 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309.00 | 584 495.00 | 66 814.00 | 651 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 961.00 | 904 675.00 | 218 286.00 | 1 122 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |