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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 213.00 | 17 902.00 | 16 310.00 | 34 213.00 |
AH Fonds commercial | 489 889.00 | | 489 889.00 | 489 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 883.00 | 85 934.00 | 26 949.00 | 112 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | 753.00 | 21 344.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 816.00 | 104 589.00 | 603 227.00 | 707 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 935.00 | 16 044.00 | 403 890.00 | 419 935.00 |
BZ Autres créances | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 044.00 | 16 044.00 | 529 000.00 | 545 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 860.00 | 120 634.00 | 1 132 227.00 | 1 252 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 287.00 | 312 563.00 | | 269 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | -42 275.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 580 428.00 | 509 287.00 | | 580 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 353.00 | 281 884.00 | | 238 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 535.00 | 44 286.00 | | 53 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 64 277.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 769.00 | 175 321.00 | | 163 769.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 15 957.00 | | 8 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 705.00 | 43 899.00 | | 56 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 799.00 | 625 625.00 | | 551 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 227.00 | 1 134 913.00 | | 1 132 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 240.00 | 625 625.00 | | 365 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 207.00 | 102.00 | | 4 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 782.00 | | 9 958.00 | 719 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 707 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 847.00 | 524 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 112 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 601.00 | | 6 348.00 | 523 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 809.00 | | 3 150.00 | 125 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 372.00 | | 460.00 | 70 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 984.00 | 20 776.00 | 21 924.00 | 104 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | 4 351.00 | 5 847.00 | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 585.00 | 16 425.00 | 16 077.00 | 85 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 753.00 | | | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 729.00 | 11 695.00 | 12 380.00 | 16 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 483.00 | 11 695.00 | 12 380.00 | 17 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 483.00 | 11 695.00 | 12 380.00 | 17 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 12 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 393 853.00 | 393 853.00 | | 393 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 146.00 | 47 587.00 | 169 933.00 | 234 146.00 |
VI Groupe et associés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VP Divers | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 100.00 | 567 100.00 | | 567 100.00 |
VW T.V.A. | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 799.00 | 365 240.00 | 169 933.00 | 551 799.00 |