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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 877.00 | 108 215.00 | 117 662.00 | 225 877.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 331.00 | 108 215.00 | 157 116.00 | 265 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
072 Créances – Autres | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
084 Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
110 Total général Actif | 320 962.00 | 108 215.00 | 212 747.00 | 320 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 239.00 | | | 416 239.00 |
230 Autres produits | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 272.00 | | | 430 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
242 Autres charges externes. | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
252 Charges sociales | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 084.00 | | | 446 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 339.00 | | | -20 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 443.00 | | | 257 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |