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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 868.00 | 210 529.00 | 2 339.00 | 212 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 861 704.00 | | 1 861 704.00 | 1 861 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 628 602.00 | 366 053.00 | 262 549.00 | 628 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 479.00 | 83 484.00 | 9 995.00 | 93 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 983.00 | 1 756 924.00 | 86 060.00 | 1 842 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 257.00 | 2 448 987.00 | 2 848 270.00 | 5 297 257.00 |
BT Marchandises | 5 426 800.00 | 495 559.00 | 4 931 241.00 | 5 426 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 221.00 | 23 431.00 | 1 978 790.00 | 2 002 221.00 |
BZ Autres créances | 411 180.00 | | 411 180.00 | 411 180.00 |
CF Disponibilités | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 674.00 | | 109 674.00 | 109 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 925.00 | 518 990.00 | 7 773 935.00 | 8 292 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 181.00 | 2 967 977.00 | 10 622 205.00 | 13 590 181.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 3 937 563.00 | | | 3 937 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 814.00 | | | 7 754 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 618.00 | | | 602 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 132.00 | | | 888 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 829.00 | | | 850 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 484.00 | | | 402 484.00 |
EA Autres dettes | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 390.00 | | | 2 867 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 205.00 | | | 10 622 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 747.00 | | | 2 467 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 081 922.00 | 966 397.00 | 9 048 319.00 | 8 081 922.00 |
FD Production vendue biens | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 084.00 | 966 397.00 | 9 198 482.00 | 8 232 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 304.00 | |
GE Autres charges | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 963 521.00 | | | 9 963 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663 627.00 | | | 9 663 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 621.00 | | 53 871.00 | 5 293 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 235.00 | 5 297 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 235.00 | 2 612 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 572.00 | | | 2 074 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 745.00 | | 51 551.00 | 2 610 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 303.00 | | 2 320.00 | 608 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 545.00 | 92 602.00 | 49 160.00 | 2 405 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 237.00 | 3 292.00 | | 207 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 308.00 | 89 310.00 | 49 160.00 | 2 198 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 404.00 | 495 559.00 | 417 404.00 | 417 404.00 |
6T Sur comptes clients | 20 807.00 | 6 745.00 | 4 121.00 | 20 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 211.00 | 502 304.00 | 421 525.00 | 438 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 211.00 | 502 304.00 | 421 525.00 | 438 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 304.00 | 421 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 829.00 | 850 829.00 | | 850 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 823.00 | 1 962 823.00 | | 1 962 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
VB T. V. A. | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 301.00 | 149 843.00 | 398 457.00 | 548 301.00 |
VI Groupe et associés | 887 893.00 | 887 893.00 | | 887 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VP Divers | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 612.00 | 2 483 677.00 | 84 935.00 | 2 568 612.00 |
VW T.V.A. | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 390.00 | 2 468 933.00 | 398 457.00 | 2 867 390.00 |