| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
AP Constructions | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 713.00 | 90 913.00 | 8 799.00 | 99 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 412.00 | 212 124.00 | 46 288.00 | 258 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 605.00 | 325 609.00 | 484 995.00 | 810 605.00 |
BP En cours de production de services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 1 946 542.00 | 8 802.00 | 1 937 740.00 | 1 946 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 276.00 | 5 095.00 | 155 181.00 | 160 276.00 |
BZ Autres créances | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 567.00 | 13 897.00 | 2 437 670.00 | 2 451 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 173.00 | 339 507.00 | 2 922 665.00 | 3 262 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 671.00 | 165 672.00 | | 165 671.00 |
DH Report à nouveau | 247 705.00 | 176 110.00 | | 247 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 044.00 | 71 596.00 | | 40 044.00 |
DL TOTAL (I) | 673 422.00 | 633 378.00 | | 673 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079.00 | 88 500.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 079.00 | 88 500.00 | | 5 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 533.00 | 1 025 000.00 | | 655 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 358.00 | 131 204.00 | | 59 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 508.00 | 1 444 971.00 | | 1 311 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 667.00 | 146 267.00 | | 111 667.00 |
EA Autres dettes | 67 560.00 | 14 417.00 | | 67 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 537.00 | 35 538.00 | | 38 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 164.00 | 2 809 275.00 | | 2 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 665.00 | 3 531 153.00 | | 2 922 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 806.00 | 2 809 275.00 | | 2 184 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 533.00 | | | 655 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 413 239.00 | | 9 413 239.00 | 9 413 239.00 |
FD Production vendue biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 687 527.00 | | 687 527.00 | 687 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 047.00 | | 10 101 047.00 | 10 101 047.00 |
FM Production stockée | | | 1 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 783.00 | 12 231.00 | | 20 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 10 661.00 | | 3 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 414.00 | 10 661.00 | | 87 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 287.00 | 2 153.00 | | 85 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 287.00 | 2 153.00 | | 85 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | 8 507.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 28 033.00 | | 15 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 916.00 | 9 767 750.00 | | 10 233 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 872.00 | 9 696 154.00 | | 10 193 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 044.00 | 71 596.00 | | 40 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 304.00 | | | 809 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 171.00 | 17 439.00 | | 308 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 920.00 | 17 439.00 | | 306 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 500.00 | 83 421.00 | | 88 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | 83 421.00 | | 88 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 509.00 | 1 311 509.00 | | 1 311 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 160 277.00 | 154 178.00 | 6 099.00 | 160 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 533.00 | 655 533.00 | | 655 533.00 |
VP Divers | 309 088.00 | 309 088.00 | | 309 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 471.00 | 494 854.00 | 18 616.00 | 513 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 806.00 | 2 184 806.00 | | 2 184 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |