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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 2 851.00 | 64.00 | 2 915.00 |
AN Terrains | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
AP Constructions | 12 539.00 | 8 481.00 | 4 058.00 | 12 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 447.00 | 223 924.00 | 23 524.00 | 247 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 615.00 | 143 915.00 | 21 699.00 | 165 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 101.00 | 379 171.00 | 287 930.00 | 667 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 311.00 | 4 125.00 | 114 187.00 | 118 311.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
CF Disponibilités | 219 094.00 | | 219 094.00 | 219 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 363.00 | 4 125.00 | 451 239.00 | 455 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 465.00 | 383 295.00 | 739 170.00 | 1 122 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 238.00 | 319 238.00 | | 319 238.00 |
DH Report à nouveau | 158 192.00 | 164 117.00 | | 158 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 142.00 | 57 067.00 | | 111 142.00 |
DL TOTAL (I) | 596 956.00 | 548 806.00 | | 596 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 7 160.00 | | 5 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 28 472.00 | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 64 727.00 | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 213.00 | 124 145.00 | | 142 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 170.00 | 672 951.00 | | 739 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 490.00 | 14 397.00 | 5 717.00 | 370 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 028.00 | 14 291.00 | | 362 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 638.00 | 5 771.00 | 3 868.00 | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 408.00 | 121 448.00 | 4 960.00 | 126 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 213.00 | 138 346.00 | 3 868.00 | 142 213.00 |