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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AN Terrains | 58 388.00 | 54 936.00 | 3 452.00 | 58 388.00 |
AP Constructions | 291 251.00 | 182 719.00 | 108 531.00 | 291 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 779.00 | 86 224.00 | 23 555.00 | 109 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 25 651.00 | 49 301.00 | 74 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 903.00 | 350 330.00 | 199 572.00 | 549 903.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 229.00 | 350 330.00 | 260 898.00 | 611 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EA Autres dettes | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 898.00 | | | 260 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
FG Production vendue services | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 902.00 | | 232 902.00 | 232 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 343.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 510.00 | 15 074.00 | 30 436.00 | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 730.00 | 79 596.00 | 98 134.00 | 177 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 977.00 | | | 115 977.00 |