| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 47 206.00 | 5 181.00 | 52 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 907.00 | 47 727.00 | 5 181.00 | 52 907.00 |
060 Stock marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
072 Créances – Autres | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
084 Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
110 Total général Actif | 76 837.00 | 47 727.00 | 29 110.00 | 76 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 211.00 | 190 758.00 | | 137 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 211.00 | 190 758.00 | | 137 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961.00 | 70 596.00 | | 48 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | -1 230.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 43 125.00 | 47 425.00 | | 43 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 079.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 064.00 | 45 842.00 | | 42 064.00 |
252 Charges sociales | 12 681.00 | 18 961.00 | | 12 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 1 233.00 | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 900.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 385.00 | 185 806.00 | | 150 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 174.00 | 4 952.00 | | -13 174.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 177.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 153.00 | -653.00 | | -14 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 258.00 | | | 12 258.00 |