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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 2 945.00 | 87 860.00 | 90 805.00 |
AP Constructions | 67 319.00 | 46 108.00 | 21 210.00 | 67 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 469.00 | 152 539.00 | 32 929.00 | 185 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 95 710.00 | 31 873.00 | 127 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 324.00 | 300 450.00 | 178 874.00 | 479 324.00 |
BT Marchandises | 420 509.00 | 14 444.00 | 406 065.00 | 420 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 517.00 | 12 985.00 | 378 532.00 | 391 517.00 |
BZ Autres créances | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CF Disponibilités | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 856.00 | 27 429.00 | 1 003 426.00 | 1 030 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 180.00 | 327 879.00 | 1 182 300.00 | 1 510 180.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 337 548.00 | 344 300.00 | | 337 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 055.00 | -6 752.00 | | 56 055.00 |
DL TOTAL (I) | 428 253.00 | 372 197.00 | | 428 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 514.00 | 229 319.00 | | 151 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 141.00 | 111 378.00 | | 112 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 250.00 | 179 256.00 | | 300 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 939.00 | 104 670.00 | | 90 939.00 |
EA Autres dettes | 99 200.00 | 74 000.00 | | 99 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 046.00 | 822 525.00 | | 754 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 300.00 | 1 194 722.00 | | 1 182 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 958.00 | 619 305.00 | | 730 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 638.00 | | | 479 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 686.00 | | | 380 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 212.00 | 32 552.00 | 314.00 | 268 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 482.00 | 31 190.00 | 314.00 | 263 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 444.00 | 14 444.00 | 24 444.00 | 24 444.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 12 168.00 | 645.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 907.00 | 26 612.00 | 25 089.00 | 25 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | 26 612.00 | 25 089.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 612.00 | 25 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 250.00 | 300 250.00 | | 300 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 517.00 | 391 517.00 | | 391 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 514.00 | 28 426.00 | 23 088.00 | 51 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VP Divers | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 910.00 | 448 510.00 | 400.00 | 448 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 046.00 | 730 958.00 | 23 088.00 | 754 046.00 |