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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 11 185.00 | 3 369.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 151.00 | 732 871.00 | 191 279.00 | 924 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 018.00 | 771 057.00 | 435 961.00 | 1 207 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CF Disponibilités | 330 727.00 | | 330 727.00 | 330 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 311.00 | 771 057.00 | 823 254.00 | 1 594 311.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 336 119.00 | 343 370.00 | | 336 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 112.00 | 52 749.00 | | 118 112.00 |
DL TOTAL (I) | 471 831.00 | 413 719.00 | | 471 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 263.00 | 258 583.00 | | 180 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 522.00 | 175 016.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 18 799.00 | | 52 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 463.00 | 37 689.00 | | 81 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 423.00 | 490 088.00 | | 351 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 254.00 | 903 806.00 | | 823 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 181.00 | 310 442.00 | | 235 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 266.00 | | 111 850.00 | 1 118 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 099.00 | 1 207 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | 962 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 417.00 | | 101 818.00 | 883 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | 10 032.00 | 33 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 414.00 | 109 069.00 | 8 427.00 | 670 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 846.00 | 109 069.00 | 8 427.00 | 666 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 646.00 | 63 404.00 | 116 241.00 | 179 646.00 |
VI Groupe et associés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 534.00 | 37 533.00 | 33 001.00 | 70 534.00 |
VW T.V.A. | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 422.00 | 235 180.00 | 116 241.00 | 351 422.00 |