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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 15 798.00 | 3 546.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 536.00 | 11 525.00 | 65 011.00 | 76 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 298.00 | | 815 298.00 | 815 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 935.00 | 27 323.00 | 2 713 612.00 | 2 740 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BZ Autres créances | 285 516.00 | | 285 516.00 | 285 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 744.00 | 2 290.00 | 159 454.00 | 161 744.00 |
CF Disponibilités | 359 973.00 | | 359 973.00 | 359 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 574.00 | 2 290.00 | 845 284.00 | 847 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 509.00 | 29 613.00 | 3 558 896.00 | 3 588 509.00 |
CU Autres participations | 1 829 757.00 | | 1 829 757.00 | 1 829 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 811.00 | 68 450.00 | | 78 811.00 |
DG Autres réserves | 1 522 362.00 | 1 525 500.00 | | 1 522 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 118.00 | 207 223.00 | | 513 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 292.00 | 2 899 173.00 | | 3 212 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 144.00 | 71 122.00 | | 288 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 420.00 | | 3 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 040.00 | 28 296.00 | | 54 040.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 604.00 | 103 423.00 | | 346 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 896.00 | 3 002 596.00 | | 3 558 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 604.00 | 103 423.00 | | 346 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 10 781.00 | | 15 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 051.00 | 395 000.00 | | 798 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 933.00 | 187 777.00 | | 284 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 118.00 | 207 223.00 | | 513 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 119.00 | | | 2 706 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 975.00 | | | 2 636 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 587.00 | 19 775.00 | 41 039.00 | 48 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 3 869.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 658.00 | 15 906.00 | 41 039.00 | 36 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 729.00 | 288 729.00 | | 288 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 298.00 | | 815 298.00 | 815 298.00 |
UX Autres créances clients | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VP Divers | 285 516.00 | 285 516.00 | | 285 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 155.00 | 325 857.00 | 815 298.00 | 1 141 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 604.00 | 346 604.00 | | 346 604.00 |