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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 023.00 | 31 291.00 | 2 732.00 | 34 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 156.00 | 98 832.00 | 5 324.00 | 104 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BN En cours de production de biens | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 562.00 | 11 089.00 | 380 473.00 | 391 562.00 |
BZ Autres créances | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
CF Disponibilités | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 849.00 | 11 089.00 | 672 760.00 | 683 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 005.00 | 109 921.00 | 678 084.00 | 788 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 132.00 | -155 983.00 | | -31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 124 851.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 54 400.00 | 48 068.00 | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 395.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 184.00 | 77 512.00 | | 95 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 160.00 | 62 365.00 | | 214 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | 344 490.00 | | 206 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 780.00 | 128 157.00 | | 100 780.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 483.00 | 12 176.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 683.00 | 625 935.00 | | 623 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 084.00 | 674 003.00 | | 678 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 435.00 | | 583.00 | 113 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 104 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 34 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | | 583.00 | 38 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 137.00 | 2 557.00 | 4 862.00 | 101 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 2 557.00 | 4 862.00 | 34 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | 77.00 | | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | 77.00 | | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 012.00 | 77.00 | | 11 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 378 072.00 | 378 072.00 | | 378 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VC Groupe et associés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 938.00 | 569 938.00 | | 569 938.00 |
VW T.V.A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 523.00 | 409 523.00 | | 409 523.00 |