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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 20 480.00 | 6 708.00 | 27 189.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 117 541.00 | 107 066.00 | 224 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 261.00 | 438 272.00 | 198 990.00 | 637 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 210.00 | 85 582.00 | 73 629.00 | 159 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 750.00 | 661 875.00 | 443 875.00 | 1 105 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 468.00 | 13 481.00 | 981 987.00 | 995 468.00 |
BN En cours de production de biens | 924 620.00 | | 924 620.00 | 924 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 459.00 | | 959 459.00 | 959 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 123.00 | 36 981.00 | 4 692 142.00 | 4 729 123.00 |
BZ Autres créances | 895 158.00 | 15 931.00 | 879 227.00 | 895 158.00 |
CF Disponibilités | 269 295.00 | | 269 295.00 | 269 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 952.00 | | 304 952.00 | 304 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 074.00 | 66 392.00 | 9 011 682.00 | 9 078 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 824.00 | 728 267.00 | 9 455 557.00 | 10 183 824.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 110.00 | 1 319 181.00 | | 1 552 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 262.00 | 232 930.00 | | 275 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 066.00 | 1 719 804.00 | | 1 995 066.00 |
DP Provisions pour risques | 193 330.00 | 68 990.00 | | 193 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 330.00 | 68 990.00 | | 193 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 271.00 | 924 882.00 | | 340 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 202.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363 568.00 | 396 870.00 | | 2 363 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 724.00 | 1 806 184.00 | | 3 422 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 951.00 | 400 841.00 | | 848 951.00 |
EA Autres dettes | 36 393.00 | 34 219.00 | | 36 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 064.00 | 27 684.00 | | 255 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 161.00 | 3 590 882.00 | | 7 267 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 557.00 | 5 379 676.00 | | 9 455 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 392.00 | 3 447 860.00 | | 7 051 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | 709 217.00 | | 3 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 214 831.00 | 1 759 032.00 | 12 973 863.00 | 11 214 831.00 |
FG Production vendue services | 126 686.00 | 109 688.00 | 236 374.00 | 126 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 518.00 | 1 868 720.00 | 13 210 238.00 | 11 341 518.00 |
FM Production stockée | | | 874 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 493 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 330.00 | |
GE Autres charges | | | 73 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 865.00 | 111 751.00 | | 24 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 865.00 | 111 751.00 | | 64 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 41 679.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | 41 679.00 | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 044.00 | 70 072.00 | | 59 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 070.00 | 56 483.00 | | 84 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 738.00 | 9 654 251.00 | | 14 350 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 476.00 | 9 421 321.00 | | 14 075 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 262.00 | 232 930.00 | | 275 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 907.00 | | 227 107.00 | 973 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 265.00 | 1 105 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 265.00 | 1 032 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 838.00 | | 7 652.00 | 53 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 710.00 | | 219 455.00 | 908 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 769.00 | 84 312.00 | 90 207.00 | 667 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 6 819.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 108.00 | 77 493.00 | 90 207.00 | 654 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 990.00 | 193 330.00 | 68 990.00 | 68 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 629.00 | 13 481.00 | 48 629.00 | 48 629.00 |
6T Sur comptes clients | 103 969.00 | 12 337.00 | 79 325.00 | 103 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 528.00 | 25 818.00 | 127 954.00 | 168 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 518.00 | 219 148.00 | 196 944.00 | 237 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 148.00 | 196 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 724.00 | 3 422 724.00 | | 3 422 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 683 461.00 | | | 4 683 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VB T. V. A. | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 796.00 | 121 028.00 | 215 768.00 | 336 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VP Divers | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 396.00 | | | 626 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 956.00 | 5 929 233.00 | 2 723.00 | 5 931 956.00 |
VW T.V.A. | 453 037.00 | 453 037.00 | | 453 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 592.00 | 4 687 824.00 | 215 768.00 | 4 903 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |