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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AP Constructions | 324 902.00 | 92 308.00 | 232 593.00 | 324 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 44 112.00 | 21 026.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 746.00 | 193 566.00 | 134 180.00 | 327 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 574.00 | 334 111.00 | 1 077 463.00 | 1 411 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 210.00 | 334 111.00 | 1 297 099.00 | 1 631 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 869 872.00 | | | 869 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 906 133.00 | | | 906 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 966.00 | | | 390 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 099.00 | | | 1 297 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 353.00 | | 1 010 353.00 | 1 010 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 353.00 | | 1 010 353.00 | 1 010 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 577.00 | | | 1 029 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 682.00 | | | 1 036 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 469.00 | 56 878.00 | 188 590.00 | 245 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 226.00 | 191 289.00 | 21 936.00 | 213 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 965.00 | 202 374.00 | 188 590.00 | 390 965.00 |