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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 21 573.00 | 269.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 283.00 | 158 104.00 | 25 179.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 871.00 | 179 677.00 | 421 194.00 | 600 871.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 666.00 | 179 677.00 | 495 989.00 | 675 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 289 136.00 | | | 289 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 989.00 | | | 495 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 010.00 | | 668 010.00 | 668 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 010.00 | | 668 010.00 | 668 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 081.00 | | | 688 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 681.00 | | | 673 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 057.00 | | 813.00 | 600 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 312.00 | | 813.00 | 204 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 751.00 | 13 926.00 | | 165 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 751.00 | 13 926.00 | | 165 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 303.00 | 48 557.00 | 745.00 | 49 303.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 853.00 | 206 853.00 | | 206 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
ST Autres comptes | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |