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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 575.00 | 803 182.00 | 220 393.00 | 1 023 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 910.00 | 817 323.00 | 230 586.00 | 1 047 910.00 |
BT Marchandises | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 071.00 | 389.00 | 34 682.00 | 35 071.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 217.00 | 389.00 | 487 828.00 | 488 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 127.00 | 817 712.00 | 718 414.00 | 1 536 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 253 693.00 | 216 382.00 | | 253 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | 37 311.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 452 668.00 | 451 693.00 | | 452 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 769.00 | 92 001.00 | | 62 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 415.00 | 52 861.00 | | 43 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 122 780.00 | | 115 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 058.00 | 52 159.00 | | 44 058.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 465.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 746.00 | 320 266.00 | | 265 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 414.00 | 771 958.00 | | 718 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 106.00 | 257 497.00 | | 219 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 757.00 | 17 980.00 | | 8 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 389.00 | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 389.00 | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 389.00 | 433.00 | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 769.00 | 16 129.00 | 46 640.00 | 62 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 167.00 | 79 989.00 | 179.00 | 80 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 746.00 | 219 106.00 | 46 640.00 | 265 746.00 |