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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 028.00 | 26 544.00 | 19 484.00 | 46 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 377.00 | 12 424.00 | 6 953.00 | 19 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 794.00 | 111 105.00 | 160 689.00 | 271 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 459.00 | 150 073.00 | 194 385.00 | 344 459.00 |
BT Marchandises | 930 162.00 | | 930 162.00 | 930 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
BZ Autres créances | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CF Disponibilités | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 787.00 | | 1 274 787.00 | 1 274 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 247.00 | 150 073.00 | 1 469 173.00 | 1 619 247.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
DL TOTAL (I) | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 972.00 | | | 445 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 915.00 | | | 907 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 173.00 | | | 1 469 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 981.00 | | | 382 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 21 260.00 | | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | 6 800.00 | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 662.00 | 48 081.00 | 669.00 | 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 4 722.00 | | 21 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 839.00 | 43 359.00 | 669.00 | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 554.00 | 31 593.00 | 72 351.00 | 110 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 036.00 | 264 236.00 | 6 800.00 | 271 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 943.00 | 382 982.00 | 72 351.00 | 461 943.00 |