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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 072.00 | 71 985.00 | 59 087.00 | 131 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 621.00 | 66 048.00 | 86 574.00 | 152 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503.00 | 18 404.00 | 37 098.00 | 55 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 779.00 | 156 437.00 | 183 342.00 | 339 779.00 |
BP En cours de production de services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 540.00 | 156 437.00 | 353 103.00 | 509 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DH Report à nouveau | | 91 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | 1 330.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 144 779.00 | 115 332.00 | | 144 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 026.00 | 24 913.00 | | 66 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 10 000.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 3 316.00 | | 112 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | 25 462.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 324.00 | 63 690.00 | | 208 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 103.00 | 179 022.00 | | 353 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 259.00 | | 652 259.00 | 652 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 68.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -68.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 748.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 343.00 | 340 178.00 | | 653 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 896.00 | 338 848.00 | | 623 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | 1 330.00 | | 29 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 026.00 | 21 726.00 | 44 300.00 | 66 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 347.00 | 123 210.00 | 137.00 | 123 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 324.00 | 164 024.00 | 44 300.00 | 208 324.00 |