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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 126 913.00 | 615 269.00 | 511 645.00 | 1 126 913.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 358.00 | 617 721.00 | 621 638.00 | 1 239 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 699.00 | | 144 699.00 | 144 699.00 |
060 Stock marchandises | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 902.00 | | 248 902.00 | 248 902.00 |
072 Créances – Autres | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
084 Disponibilités | 208 168.00 | | 208 168.00 | 208 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 019.00 | | 758 019.00 | 758 019.00 |
110 Total général Actif | 1 997 378.00 | 617 721.00 | 1 379 657.00 | 1 997 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 779 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 100.00 | 105 282.00 | | 55 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 658.00 | 115 875.00 | | 109 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 410.00 | 739 431.00 | | 714 410.00 |
222 Production stockée | -8 932.00 | -14 057.00 | | -8 932.00 |
224 Production immobilisée | 2 899.00 | 20 358.00 | | 2 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 007.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 600.00 | 968 896.00 | | 874 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 627.00 | 84 186.00 | | 88 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 200.00 | 1 220.00 | | -38 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 414.00 | 48 738.00 | | 54 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | -3 833.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 317 192.00 | 374 131.00 | | 317 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 790.00 | | 1 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 243.00 | 177 576.00 | | 212 243.00 |
252 Charges sociales | 91 531.00 | 69 398.00 | | 91 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 750.00 | 116 582.00 | | 131 750.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 344.00 | 869 908.00 | | 858 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 256.00 | 98 988.00 | | 16 256.00 |
280 Produits financiers | 2 551.00 | 1 381.00 | | 2 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 38 342.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 562.00 | 5 970.00 | | 5 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 908.00 | 23 892.00 | | 23 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 24 564.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 760.00 | 84 285.00 | | 18 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 077 706.00 | | | 1 077 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |