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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 000.00 | 1 405.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 491.00 | 13 235.00 | 4 256.00 | 17 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 013.00 | 25 037.00 | 1 976.00 | 27 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 124.00 | 108 535.00 | 78 589.00 | 187 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 313.00 | 147 808.00 | 1 264 505.00 | 1 412 313.00 |
BT Marchandises | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
BZ Autres créances | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 345.00 | 147 808.00 | 1 520 537.00 | 1 668 345.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 855.00 | | | 823 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 736.00 | | | 1 034 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 802.00 | | | 485 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 537.00 | | | 1 520 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 726.00 | | | 277 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 866.00 | 88 791.00 | 208 076.00 | 296 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 862.00 | 123 088.00 | 35 774.00 | 158 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 802.00 | 277 726.00 | 208 076.00 | 485 802.00 |