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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 40 146.00 | 9 998.00 | 50 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 424.00 | 40 146.00 | 136 278.00 | 176 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
084 Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
110 Total général Actif | 205 174.00 | 40 146.00 | 165 028.00 | 205 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 215.00 | 18 383.00 | | 13 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 748.00 | 98 295.00 | | 90 748.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 995.00 | 116 722.00 | | 103 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 274.00 | 42.00 | | 1 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -11.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 330.00 | 8 961.00 | | 10 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 47 487.00 | 47 641.00 | | 47 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 3 927.00 | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 592.00 | 33 501.00 | | 29 592.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | 7 664.00 | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | 2 180.00 | | 2 309.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 53.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 755.00 | 103 969.00 | | 101 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | 12 753.00 | | 2 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 949.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 311.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 1 866.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | 12 525.00 | | 2 009.00 |