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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 707.00 | 85 244.00 | 55 463.00 | 140 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 344.00 | 85 244.00 | 58 100.00 | 143 344.00 |
BT Marchandises | 627 579.00 | | 627 579.00 | 627 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 722.00 | | 728 722.00 | 728 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 065.00 | 85 244.00 | 786 821.00 | 872 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 019.00 | 426 043.00 | | 433 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 491.00 | 6 976.00 | | 87 491.00 |
DL TOTAL (I) | 548 010.00 | 460 519.00 | | 548 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 596.00 | 47 608.00 | | 61 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 418.00 | 55 491.00 | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 18 495.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 619.00 | 76 960.00 | | 105 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 812.00 | 198 553.00 | | 238 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 821.00 | 659 071.00 | | 786 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 550.00 | 169 516.00 | | 205 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 020.00 | | 52 429.00 | 91 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 2 637.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | | 143 344.00 | 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 385.00 | | 52 322.00 | 88 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 108.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 43 972.00 | | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 43 972.00 | | 41 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 50.00 | 2 480.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 596.00 | 28 335.00 | 33 261.00 | 61 596.00 |
VI Groupe et associés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 764.00 | 40 284.00 | 2 480.00 | 42 764.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 811.00 | 205 550.00 | 33 261.00 | 238 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 141.00 | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 1 195.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 80 916.00 | 60 134.00 | | 80 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 760.00 | 32 286.00 | | 29 760.00 |
YT Sous‐traitance | 37 446.00 | 26 856.00 | | 37 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 755.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | 1 896.00 | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 843.00 | 236 811.00 | | 215 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 004.00 | 183 231.00 | | 143 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 685.00 | 120 471.00 | | 149 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |