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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 28 491.00 | 6 298.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 1 551.00 | 16 554.00 | 18 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 313.00 | 34 533.00 | 76 780.00 | 111 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 483.00 | 34 533.00 | 77 950.00 | 112 483.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 434.00 | -14 777.00 | | -9 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 5 343.00 | | 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977.00 | 8 214.00 | | 8 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 650.00 | 8 344.00 | | 10 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 369.00 | 58 585.00 | | 57 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 1 966.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 131.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 973.00 | 69 027.00 | | 68 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 950.00 | 77 241.00 | | 77 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 973.00 | 69 027.00 | | 68 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | -1.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | 339.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 339.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | -339.00 | | -5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 424.00 | 35 947.00 | | 34 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 660.00 | 30 604.00 | | 33 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | 5 343.00 | | 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 296.00 | | 11 830.00 | 116 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 111 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 52 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | | 11 830.00 | 57 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 384.00 | 5 204.00 | 11 056.00 | 40 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 5 204.00 | 11 056.00 | 35 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |