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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 10 705.00 | 13 264.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 568.00 | 10 705.00 | 26 863.00 | 37 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 401.00 | 2 021.00 | 456 380.00 | 458 401.00 |
BZ Autres créances | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 146.00 | 2 021.00 | 689 125.00 | 691 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 714.00 | 12 726.00 | 715 988.00 | 728 714.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 786.00 | -224 816.00 | | -92 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 132 030.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | -64 064.00 | -70 786.00 | | -64 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 472.00 | 115 086.00 | | 73 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 125.00 | 230 644.00 | | 89 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 011.00 | 340 366.00 | | 160 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 156.00 | 198 319.00 | | 269 156.00 |
EA Autres dettes | 181 133.00 | 7 125.00 | | 181 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 053.00 | 891 539.00 | | 780 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 988.00 | 820 753.00 | | 715 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 053.00 | 818 952.00 | | 780 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 19 951.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 478.00 | 16 519.00 | 1 080 997.00 | 1 064 478.00 |
FG Production vendue services | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 540.00 | 16 519.00 | 1 165 059.00 | 1 148 540.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 766.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 190.00 | 766.00 | | 173 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -766.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 427.00 | 1 217 329.00 | | 1 482 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 706.00 | 1 085 299.00 | | 1 475 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 132 030.00 | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 514.00 | | 5 233.00 | 204 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 179.00 | 37 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 179.00 | 23 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 914.00 | | 5 233.00 | 174 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 666.00 | 4 040.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | 4 040.00 | | 6 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 133.00 | 181 133.00 | | 181 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 458 401.00 | | | 458 401.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VI Groupe et associés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 151.00 | 518 151.00 | | 518 151.00 |
VW T.V.A. | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 053.00 | 780 053.00 | | 780 053.00 |