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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 672.00 | 29 432.00 | 6 240.00 | 35 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 831.00 | 218 456.00 | 96 375.00 | 314 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 050.00 | | 875 050.00 | 875 050.00 |
BF Prêts | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 167.00 | 247 889.00 | 995 279.00 | 1 243 167.00 |
BP En cours de production de services | 1 317 679.00 | | 1 317 679.00 | 1 317 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 250.00 | | 402 250.00 | 402 250.00 |
BZ Autres créances | 6 787 744.00 | | 6 787 744.00 | 6 787 744.00 |
CF Disponibilités | 1 804 508.00 | | 1 804 508.00 | 1 804 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343 272.00 | | 10 343 272.00 | 10 343 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 439.00 | 247 889.00 | 11 338 550.00 | 11 586 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 307.00 | | | 2 478 307.00 |
DG Autres réserves | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 761 171.00 | 3 769 937.00 | | 3 761 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 599.00 | 23 235.00 | | 697 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 578.00 | 5 096 671.00 | | 8 240 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 098.00 | | | 392 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 677.00 | 75 988.00 | | 1 426 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 787.00 | 57 264.00 | | 224 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 310.00 | 148.00 | | 755 310.00 |
EA Autres dettes | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 670.00 | | | 210 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 972.00 | 133 400.00 | | 3 097 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 550.00 | 5 230 071.00 | | 11 338 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 972.00 | | | 3 097 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 052.00 | |
FM Production stockée | | | 164 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 379.00 | 26.00 | | 65 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 601.00 | -26.00 | | -57 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 130.00 | 153 839.00 | | 2 232 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 531.00 | 130 605.00 | | 1 534 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 599.00 | 23 235.00 | | 697 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 579.00 | | 888 870.00 | 1 237 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 200.00 | 892 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 439.00 | 566 843.00 | 1 243 167.00 | 316 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 439.00 | | 35 672.00 | 316 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 643.00 | 314 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 439.00 | | 35 672.00 | 316 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 140.00 | | 507 723.00 | 921 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 251.00 | 47 362.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 166.00 | 16 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 084.00 | 30 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 787.00 | 224 787.00 | | 224 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 593.00 | 442 593.00 | | 442 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
UX Autres créances clients | 402 250.00 | 402 250.00 | | 402 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 745 177.00 | 6 745 177.00 | | 6 745 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 097.00 | 392 097.00 | | 392 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 677.00 | 1 426 677.00 | | 1 426 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238 698.00 | 7 221 084.00 | 17 614.00 | 7 238 698.00 |
VW T.V.A. | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 972.00 | 3 097 972.00 | | 3 097 972.00 |