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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 221 894.00 | 428 105.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 34.00 | 4 548.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 106.00 | 315 452.00 | 582 654.00 | 898 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 040.00 | 315 452.00 | 660 588.00 | 976 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 867.00 | -35 253.00 | | -25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 637.00 | 9 385.00 | | -7 637.00 |
DL TOTAL (I) | -32 505.00 | -24 867.00 | | -32 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 362.00 | 589 385.00 | | 625 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 3 228.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 407.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 093.00 | 652 504.00 | | 693 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 588.00 | 627 636.00 | | 660 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 941.00 | 90 344.00 | | 126 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 348.00 | 94 042.00 | | 94 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 985.00 | 84 656.00 | | 101 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 637.00 | 9 385.00 | | -7 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 523.00 | | | 893 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 981.00 | 39 471.00 | | 275 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 213.00 | 5 311.00 | | 88 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 768.00 | 34 161.00 | | 187 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 363.00 | 59 211.00 | 312 569.00 | 625 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 197.00 | | | 603 197.00 |
VP Divers | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 094.00 | 126 942.00 | 312 569.00 | 693 094.00 |