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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 11 863.00 | 1 706.00 | 13 570.00 |
040 Immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 994.00 | 11 863.00 | 6 131.00 | 17 994.00 |
060 Stock marchandises | 65 356.00 | 42 000.00 | 23 356.00 | 65 356.00 |
072 Créances – Autres | 253 974.00 | | 253 974.00 | 253 974.00 |
084 Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 221.00 | 42 000.00 | 306 221.00 | 348 221.00 |
110 Total général Actif | 366 215.00 | 53 863.00 | 312 351.00 | 366 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -553 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 351.00 | 233.00 | | 266 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
230 Autres produits | 109 295.00 | 39 740.00 | | 109 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 646.00 | 39 973.00 | | 375 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 486.00 | 888.00 | | 71 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 086.00 | 98 958.00 | | -7 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 91 691.00 | 28 215.00 | | 91 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 1 720.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 765.00 | 8 911.00 | | 16 765.00 |
252 Charges sociales | 1 960.00 | 3 201.00 | | 1 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 1 965.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 448.00 | 143 862.00 | | 180 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 198.00 | -103 889.00 | | 195 198.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 535.00 | 11 419.00 | | 290 535.00 |
294 Charges financières | | 3 325.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 131 150.00 | 4 486.00 | | 131 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 583.00 | -100 280.00 | | 354 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94 500.00 | | | 94 500.00 |