| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 867 107.00 | 861 875.00 | 5 232.00 | 867 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 816.00 | 275 242.00 | 220 574.00 | 495 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 173.00 | 1 548 020.00 | 377 153.00 | 1 925 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 442.00 | 2 699 320.00 | 774 122.00 | 3 473 442.00 |
BT Marchandises | 436 757.00 | | 436 757.00 | 436 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148.00 | 3 188.00 | 4 960.00 | 8 148.00 |
BZ Autres créances | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 090.00 | 40 159.00 | 367 931.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 2 489 140.00 | | 2 489 140.00 | 2 489 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 387.00 | 43 346.00 | 3 411 041.00 | 3 454 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 829.00 | 2 742 666.00 | 4 185 162.00 | 6 927 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 076 875.00 | 1 268 470.00 | | 1 076 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 227.00 | 508 405.00 | | 700 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 302.00 | 1 856 075.00 | | 1 856 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 472.00 | 371 339.00 | | 314 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 1 469.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 507.00 | 1 386 467.00 | | 1 451 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 739.00 | 392 420.00 | | 487 739.00 |
EA Autres dettes | 72 204.00 | 79 964.00 | | 72 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 860.00 | 2 231 659.00 | | 2 328 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 162.00 | 4 087 734.00 | | 4 185 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 2 472.00 | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 013 316.00 | | 15 013 316.00 | 15 013 316.00 |
FG Production vendue services | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 031 748.00 | | 15 031 748.00 | 15 031 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 076 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 328 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | 31.00 | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 5 314.00 | | 8 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 5 314.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -5 283.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 190.00 | 229 858.00 | | 314 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 164 149.00 | 14 319 190.00 | | 15 164 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 463 922.00 | 13 810 785.00 | | 14 463 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 227.00 | 508 405.00 | | 700 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 3 188.00 | 2 358.00 | 2 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 750.00 | 40 159.00 | 72 750.00 | 72 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 108.00 | 43 347.00 | 75 108.00 | 75 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 108.00 | 43 347.00 | 75 108.00 | 75 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 507.00 | 1 568 640.00 | | 1 451 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 472.00 | 56 940.00 | 228 429.00 | 314 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 739.00 | 467 700.00 | | 487 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 970.00 | 120 400.00 | 48 570.00 | 168 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 860.00 | 2 071 328.00 | 228 429.00 | 2 328 860.00 |