| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
AP Constructions | 338 115.00 | 249 811.00 | 88 304.00 | 338 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 328.00 | 415 689.00 | 898 638.00 | 1 314 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 661.00 | 104 325.00 | 12 335.00 | 116 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 929.00 | 769 826.00 | 1 198 102.00 | 1 967 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 607.00 | | 214 607.00 | 214 607.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 501.00 | | 493 501.00 | 493 501.00 |
BZ Autres créances | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 500 658.00 | | 500 658.00 | 500 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 609.00 | | 1 388 609.00 | 1 388 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 538.00 | 769 826.00 | 2 586 711.00 | 3 356 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 482.00 | 33 774.00 | | 34 482.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 567 512.00 | 486 048.00 | | 567 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 118 785.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 785 903.00 | 780 800.00 | | 785 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 073.00 | 7 669.00 | | 13 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 073.00 | 7 669.00 | | 13 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 439.00 | 915 558.00 | | 886 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 126.00 | 34 157.00 | | 127 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 088.00 | 85 044.00 | | 116 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 144.00 | 84 294.00 | | 58 144.00 |
EA Autres dettes | 598 282.00 | 407 696.00 | | 598 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 734.00 | 1 526 804.00 | | 1 787 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 711.00 | 2 315 273.00 | | 2 586 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 751.00 | 701 360.00 | | 990 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 552 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 376.00 | |
FM Production stockée | | | 206 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 55 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 371.00 | 3 899.00 | | 577 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 371.00 | 3 899.00 | | 577 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 133.00 | 1 008.00 | | 531 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 133.00 | 1 124.00 | | 531 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 238.00 | 2 774.00 | | 46 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 538.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 374.00 | 2 423 936.00 | | 3 446 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 657.00 | 2 305 150.00 | | 3 404 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | 118 785.00 | | 41 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 094.00 | | 706 866.00 | 2 146 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 031.00 | 1 967 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 031.00 | 1 899 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 993.00 | | 706 657.00 | 2 077 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 101.00 | | 209.00 | 68 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 962.00 | 121 729.00 | 343 864.00 | 991 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 962.00 | 121 729.00 | 343 864.00 | 991 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 493 502.00 | 493 502.00 | | 493 502.00 |
VB T. V. A. | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
VC Groupe et associés | 13 224.00 | 4 997.00 | 8 227.00 | 13 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 440.00 | 89 471.00 | 314 523.00 | 886 440.00 |
VI Groupe et associés | 599 920.00 | 599 920.00 | | 599 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 793.00 | 581 186.00 | 23 607.00 | 604 793.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 720.00 | 990 751.00 | 314 523.00 | 1 787 720.00 |