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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 859.00 | 206.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 930.00 | 79 641.00 | 111 289.00 | 190 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | 1 077.00 | 278 923.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 205.00 | 81 577.00 | 911 628.00 | 993 205.00 |
BT Marchandises | 153 269.00 | 14 124.00 | 139 145.00 | 153 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BZ Autres créances | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 787.00 | 14 124.00 | 191 663.00 | 205 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 992.00 | 95 701.00 | 1 103 291.00 | 1 198 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 864.00 | 217 179.00 | | 265 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 258.00 | 48 685.00 | | 43 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 417.00 | 24 917.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 441 539.00 | 400 781.00 | | 441 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 132.00 | 493 413.00 | | 468 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 133 688.00 | | 126 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 88 210.00 | | 62 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 356.00 | 99 878.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 753.00 | 815 190.00 | | 661 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 291.00 | 1 215 971.00 | | 1 103 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 633.00 | 583 613.00 | | 457 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 939.00 | | 1 559 939.00 | 1 559 939.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 939.00 | | 1 559 939.00 | 1 559 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 83.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 893.00 | 83.00 | | 18 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 393.00 | 245.00 | | 16 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -162.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 7 595.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 286.00 | 1 560 513.00 | | 1 590 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 028.00 | 1 511 829.00 | | 1 547 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 258.00 | 48 685.00 | | 43 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 864.00 | | | 679 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 777.00 | | | 307 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 759.00 | 22 740.00 | | 57 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 828.00 | 48 708.00 | 188 287.00 | 252 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 785.00 | 455 665.00 | 188 287.00 | 659 785.00 |