| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 359.00 | 1 889.00 | 2 470.00 | 4 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 11 743.00 | 10 531.00 | 22 274.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 057.00 | 13 632.00 | 73 426.00 | 87 057.00 |
060 Stock marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
110 Total général Actif | 114 748.00 | 13 632.00 | 101 116.00 | 114 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 998.00 | | | 362 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 999.00 | | | 362 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 982.00 | | | 360 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |