| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 10 647.00 | 565.00 | 11 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 012.00 | 317 680.00 | 395 331.00 | 713 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 484.00 | 901 603.00 | 1 215 881.00 | 2 117 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 144.00 | 1 229 930.00 | 1 720 214.00 | 2 950 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 036.00 | | 355 036.00 | 355 036.00 |
BZ Autres créances | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
CF Disponibilités | 553 923.00 | | 553 923.00 | 553 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 248.00 | | 1 644 248.00 | 1 644 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 392.00 | 1 229 930.00 | 3 364 462.00 | 4 594 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 042.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 465.00 | 19 801.00 | | 88 465.00 |
DH Report à nouveau | | 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | 71 082.00 | | 159 229.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 205.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 291 778.00 | 132 670.00 | | 291 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 226.00 | 1 882 281.00 | | 1 812 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 360.00 | 1 081 732.00 | | 932 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 550.00 | 200 791.00 | | 274 550.00 |
EA Autres dettes | 53 549.00 | 30 260.00 | | 53 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 684.00 | 3 195 064.00 | | 3 072 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 462.00 | 3 327 734.00 | | 3 364 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 348.00 | 1 684 812.00 | | 1 691 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 526.00 | | 344 618.00 | 2 605 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 621.00 | | 325 875.00 | 2 504 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 693.00 | | 18 744.00 | 89 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 217.00 | 541 712.00 | | 688 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 2 420.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 990.00 | 539 293.00 | | 679 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | | 122.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | 122.00 | 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 360.00 | 932 360.00 | | 932 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
UX Autres créances clients | 355 036.00 | 355 036.00 | | 355 036.00 |
VB T. V. A. | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
VC Groupe et associés | 390 567.00 | | 390 567.00 | 390 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 951.00 | 368 949.00 | 1 091 082.00 | 1 514 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 275.00 | 61 941.00 | 235 334.00 | 297 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 320.00 | | | 317 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 236.00 | | | 387 236.00 |
VP Divers | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 761.00 | 699 758.00 | 499 003.00 | 1 198 761.00 |
VW T.V.A. | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 684.00 | 1 691 348.00 | 1 326 416.00 | 3 072 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 438.00 | 29 056.00 | | 35 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 893.00 | 15 062.00 | | 19 893.00 |
ST Autres comptes | 311 214.00 | 262 892.00 | | 311 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 617.00 | 573 994.00 | | 623 617.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | 17 628.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 619.00 | 37 280.00 | | 68 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 057.00 | 66 336.00 | | 104 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887 561.00 | 1 464 744.00 | | 1 887 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475 390.00 | 1 158 194.00 | | 1 475 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 801.00 | 869 575.00 | | 954 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |