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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 638.00 | 41 832.00 | 12 806.00 | 54 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 413.00 | 41 832.00 | 71 580.00 | 113 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 116 075.00 | | 116 075.00 | 116 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 764.00 | 41 832.00 | 215 932.00 | 257 764.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 539.00 | | 7 873.00 | 105 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | | 7 873.00 | 46 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 9 647.00 | | 32 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 9 647.00 | | 32 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 902.00 | 7 803.00 | 22 099.00 | 29 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146.00 | 27 993.00 | 153.00 | 28 146.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 491.00 | 27 392.00 | 22 099.00 | 49 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
ST Autres comptes | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
YT Sous‐traitance | 907.00 | | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 817.00 | | | 36 817.00 |