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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 871.00 | 61 699.00 | 51 172.00 | 112 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 885.00 | 62 824.00 | 299 061.00 | 361 885.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 700.00 | 29 295.00 | 381 405.00 | 410 700.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 465.00 | 29 295.00 | 597 170.00 | 626 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 351.00 | 92 119.00 | 896 231.00 | 988 351.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 481 005.00 | | | 481 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 235.00 | | | 339 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 231.00 | | | 896 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 699.00 | | 47 022.00 | 321 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 361 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 137 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 928.00 | | 47 008.00 | 96 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 14.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 552.00 | 20 108.00 | 6 835.00 | 49 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 552.00 | 20 108.00 | 6 835.00 | 49 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 372 925.00 | 372 925.00 | | 372 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 488.00 | 429 439.00 | 49.00 | 429 488.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 226.00 | 415 226.00 | | 415 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YT Sous‐traitance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 006.00 | | | 495 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 420.00 | | | 468 420.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 631.00 | | | 135 631.00 |