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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 592.00 | 51 952.00 | 233 640.00 | 285 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 648.00 | 51 952.00 | 1 506 696.00 | 1 558 648.00 |
BT Marchandises | 548 932.00 | | 548 932.00 | 548 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BZ Autres créances | 250 963.00 | | 250 963.00 | 250 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 403.00 | | 1 140 403.00 | 1 140 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 050.00 | 51 952.00 | 2 727 098.00 | 2 779 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 338.00 | | | 1 940 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | | | 128 227.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 371.00 | | | 2 515 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 098.00 | | | 2 727 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 050.00 | | | 741 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 219.00 | | 3 737 219.00 | 3 737 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 219.00 | | 3 737 219.00 | 3 737 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 518.00 | | | -26 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 005.00 | | | 3 747 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 865.00 | | | 3 652 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 607.00 | 430 607.00 | | 430 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 338.00 | 166 017.00 | 1 083 297.00 | 1 940 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 371.00 | 741 050.00 | 1 083 297.00 | 2 515 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |