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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 677.00 | 2 076.00 | 8 601.00 | 10 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 3 123.00 | 46 270.00 | 49 393.00 |
040 Immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 763.00 | 5 199.00 | 232 564.00 | 237 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
110 Total général Actif | 323 552.00 | 5 199.00 | 318 352.00 | 323 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
230 Autres produits | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
242 Autres charges externes. | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |