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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 812.00 | 2 762.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 754.00 | 2 755.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 616.00 | 9 076.00 | 86 539.00 | 95 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 353.00 | 10 643.00 | 222 709.00 | 233 353.00 |
BT Marchandises | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 360.00 | | 295 360.00 | 295 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 713.00 | 10 643.00 | 518 070.00 | 528 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 797.00 | | | 284 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 829.00 | | | 481 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 070.00 | | | 518 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 642.00 | 121.00 | 500 763.00 | 500 642.00 |
FG Production vendue services | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 731.00 | 121.00 | 589 852.00 | 589 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 17 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 108.00 | | | -43 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 293.00 | | | 610 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 052.00 | | | 584 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 943.00 | 3 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 862.00 | 93 862.00 | | 93 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 798.00 | 55 177.00 | 203 242.00 | 284 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VP Divers | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696.00 | 13 196.00 | 1 500.00 | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 316.00 | 251 695.00 | 203 242.00 | 481 316.00 |