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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 405 804.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | | 420 524.00 | 420 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 643.00 | 1 312 907.00 | 504 737.00 | 1 817 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 895.00 | 825 530.00 | 248 365.00 | 1 073 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 961.00 | 2 175 631.00 | 1 935 330.00 | 4 110 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 904.00 | 53 893.00 | 328 011.00 | 381 904.00 |
BT Marchandises | 517 336.00 | | 517 336.00 | 517 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 205.00 | 188 022.00 | 2 127 183.00 | 2 315 205.00 |
BZ Autres créances | 4 321 391.00 | | 4 321 391.00 | 4 321 391.00 |
CF Disponibilités | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 662.00 | 241 915.00 | 7 433 747.00 | 7 675 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 623.00 | 2 417 546.00 | 9 369 077.00 | 11 786 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 171 770.00 | 171 740.00 | | 171 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 453.00 | 401 917.00 | | 302 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 425.00 | 1 243 859.00 | | 1 144 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 182.00 | 55 424.00 | | 67 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 182.00 | 55 424.00 | | 67 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 863.00 | 3 478 583.00 | | 4 084 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 390.00 | 718 227.00 | | 445 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 892.00 | 1 704 557.00 | | 2 362 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 607.00 | 968 792.00 | | 851 607.00 |
EA Autres dettes | 353 748.00 | 279 690.00 | | 353 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 971.00 | 4 654.00 | | 58 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 157 471.00 | 7 154 507.00 | | 8 157 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 077.00 | 8 453 790.00 | | 9 369 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 306.00 | 7 134 671.00 | | 7 856 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891 171.00 | 3 384 590.00 | | 3 891 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 426 374.00 | 876 805.00 | 18 303 179.00 | 17 426 374.00 |
FD Production vendue biens | 16 140.00 | 8 874.00 | 25 014.00 | 16 140.00 |
FG Production vendue services | 32 307.00 | 8 477.00 | 40 783.00 | 32 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 821.00 | 894 155.00 | 18 368 976.00 | 17 474 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 591 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 288 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 159 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 220.00 | 155 505.00 | | 155 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 663.00 | 403.00 | | 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 400.00 | 3 635.00 | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 566.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 312.00 | 43 485.00 | | 116 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 312.00 | 78 050.00 | | 117 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 788.00 | 10 625.00 | | 91 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 587.00 | 35 494.00 | | 91 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 375.00 | 46 119.00 | | 183 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 062.00 | 31 931.00 | | -66 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 049.00 | 100 043.00 | | 19 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 685.00 | 197 973.00 | | 53 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745 489.00 | 20 641 270.00 | | 18 745 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 036.00 | 20 239 352.00 | | 18 443 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 453.00 | 401 917.00 | | 302 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 167.00 | | 292 051.00 | 4 027 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 446.00 | 393 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 164 257.00 | 4 110 961.00 | 44 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 155 811.00 | 2 891 538.00 | 44 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 213.00 | | 281 136.00 | 2 810 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 625.00 | | 10 915.00 | 390 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 971.00 | 211 153.00 | 73 493.00 | 2 037 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 777.00 | 211 153.00 | 73 493.00 | 2 000 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 424.00 | 11 758.00 | | 55 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 387.00 | 11 135.00 | 8 629.00 | 51 387.00 |
6T Sur comptes clients | 203 863.00 | | 15 841.00 | 203 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 250.00 | 11 135.00 | 24 470.00 | 255 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 674.00 | 22 893.00 | 24 470.00 | 310 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 893.00 | 24 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 892.00 | 2 362 892.00 | | 2 362 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 467.00 | 521 467.00 | | 521 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 748.00 | 353 748.00 | | 353 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
UP Prêts | 200 594.00 | 7 934.00 | 192 660.00 | 200 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 250.00 | 2 121 250.00 | | 2 121 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 955.00 | 193 955.00 | | 193 955.00 |
VB T. V. A. | 206 835.00 | 206 835.00 | | 206 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 405.00 | 3 601 405.00 | | 3 601 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 171.00 | 3 703 671.00 | 187 500.00 | 3 891 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 692.00 | 80 027.00 | 113 665.00 | 193 692.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 344.00 | | | 350 344.00 |
VP Divers | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 801.00 | 417 801.00 | | 417 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 206.00 | 6 795 046.00 | 384 161.00 | 7 089 206.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 471.00 | 7 856 306.00 | 301 165.00 | 8 157 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |