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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 266 277.00 | 105 491.00 | 160 786.00 | 266 277.00 |
AP Constructions | 806 441.00 | 585 499.00 | 220 942.00 | 806 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 425.00 | 413 986.00 | 62 438.00 | 476 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 775.00 | 178 552.00 | 44 223.00 | 222 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 659.00 | 1 291 484.00 | 501 175.00 | 1 792 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 622.00 | | 409 622.00 | 409 622.00 |
BN En cours de production de biens | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 302.00 | | 816 302.00 | 816 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 493.00 | 10 215.00 | 366 277.00 | 376 493.00 |
BZ Autres créances | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CF Disponibilités | 620 100.00 | | 620 100.00 | 620 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 357.00 | 10 215.00 | 2 274 141.00 | 2 284 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 016.00 | 1 301 700.00 | 2 775 316.00 | 4 077 016.00 |
CU Autres participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 437.00 | | | 1 292 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 493.00 | | | 325 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 931.00 | | | 1 848 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 805.00 | | | 226 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 385.00 | | | 926 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 316.00 | | | 2 775 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 543.00 | | | 857 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 041.00 | | | 1 777 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 931.00 | | | 1 764 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | 3.00 | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 406.00 | 93 079.00 | 3 002.00 | 1 201 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 452.00 | 93 079.00 | 3 002.00 | 1 193 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 014.00 | 428 014.00 | | 428 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 337.00 | 90 494.00 | 68 842.00 | 159 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
VP Divers | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 153.00 | 418 669.00 | 484.00 | 419 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 386.00 | 857 543.00 | 68 842.00 | 926 386.00 |