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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822.00 | 26 695.00 | 3 127.00 | 29 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 788.00 | 73 686.00 | 41 102.00 | 114 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 167.00 | 165 502.00 | 57 665.00 | 223 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 757.00 | 265 883.00 | 109 874.00 | 375 757.00 |
BT Marchandises | 1 855 490.00 | 102 786.00 | 1 752 703.00 | 1 855 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 825.00 | 174 030.00 | 3 604 794.00 | 3 778 825.00 |
BZ Autres créances | 1 090 755.00 | | 1 090 755.00 | 1 090 755.00 |
CF Disponibilités | 861 633.00 | | 861 633.00 | 861 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 782.00 | 276 816.00 | 7 327 966.00 | 7 604 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 431.00 | 542 700.00 | 7 444 731.00 | 7 987 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 835 586.00 | | | 3 835 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 531.00 | | | 844 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 117.00 | | | 4 900 117.00 |
DP Provisions pour risques | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 936.00 | | | 243 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 591.00 | | | 892 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 548.00 | | | 1 245 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 163.00 | | | 2 225 163.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 731.00 | | | 7 444 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 163.00 | | | 2 225 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 633 372.00 | | 12 633 372.00 | 12 633 372.00 |
FG Production vendue services | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700 472.00 | | 12 700 472.00 | 12 700 472.00 |
FN Production immobilisée | | | -4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 866.00 | |
GE Autres charges | | | 84 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 584.00 | | | 155 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 699.00 | | | 483 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061 006.00 | | | 13 061 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216 475.00 | | | 12 216 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 531.00 | | | 844 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 832.00 | | 92 170.00 | 351 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 246.00 | 375 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 29 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 506.00 | 337 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 932.00 | | 1 630.00 | 32 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 021.00 | | 89 440.00 | 312 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | 1 100.00 | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 918.00 | 91 928.00 | 63 963.00 | 237 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 648.00 | 1 787.00 | 4 740.00 | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 270.00 | 90 141.00 | 59 223.00 | 208 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 943.00 | 113 866.00 | 45 497.00 | 250 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 111.00 | 102 786.00 | 69 111.00 | 69 111.00 |
6T Sur comptes clients | 179 560.00 | 23 727.00 | 29 256.00 | 179 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 671.00 | 126 513.00 | 98 367.00 | 248 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 614.00 | 240 378.00 | 143 864.00 | 499 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 591.00 | 892 591.00 | | 892 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 864.00 | 521 864.00 | | 521 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 505.00 | 414 505.00 | | 414 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 107.00 | 3 589 107.00 | | 3 589 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 064.00 | 1 000 064.00 | | 1 000 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 701.00 | 4 691 004.00 | 197 697.00 | 4 888 701.00 |
VW T.V.A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 163.00 | 2 225 163.00 | | 2 225 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |