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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 720.00 | 36 169.00 | 3 551.00 | 39 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 143.00 | 178 601.00 | 32 542.00 | 211 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 297.00 | 364 328.00 | 87 969.00 | 452 297.00 |
BN En cours de production de biens | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | 33 282.00 | 3 012.00 | 30 270.00 | 33 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 641.00 | 13 662.00 | 478 979.00 | 492 641.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 174 623.00 | | 174 623.00 | 174 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 309.00 | 16 674.00 | 1 161 634.00 | 1 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 606.00 | 381 003.00 | 1 249 603.00 | 1 630 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 566.00 | 692 032.00 | | 712 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | 20 534.00 | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 864 761.00 | 822 566.00 | | 864 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 724.00 | 15 674.00 | | 5 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 517.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 113.00 | 151 747.00 | | 88 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 200.00 | 279 657.00 | | 288 200.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 842.00 | 449 895.00 | | 384 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 603.00 | 1 272 461.00 | | 1 249 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 842.00 | 444 840.00 | | 384 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 191.00 | | 19 504.00 | 445 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 452 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 419 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | | 19 504.00 | 412 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 538.00 | 16 188.00 | 12 398.00 | 360 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 533.00 | 16 188.00 | 12 398.00 | 357 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 3 176.00 | | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | 3 176.00 | | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | 3 176.00 | | 13 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 477 600.00 | 477 600.00 | | 477 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VP Divers | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 368.00 | 543 368.00 | | 543 368.00 |
VW T.V.A. | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 842.00 | 384 842.00 | | 384 842.00 |