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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 766.00 | 13 667.00 | 3 099.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 214.00 | 139 858.00 | 12 356.00 | 152 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 261.00 | 153 525.00 | 21 736.00 | 175 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BZ Autres créances | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 825.00 | 153 525.00 | 253 299.00 | 406 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 75 889.00 | 72 448.00 | | 75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 3 441.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 143 799.00 | 142 989.00 | | 143 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258.00 | 7 630.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 13 651.00 | | 25 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | 95 865.00 | | 81 590.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 500.00 | 117 147.00 | | 109 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 299.00 | 260 135.00 | | 253 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 500.00 | 114 888.00 | | 109 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 171.00 | | 2 090.00 | 173 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 890.00 | | 2 090.00 | 166 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 869.00 | 14 656.00 | | 138 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 869.00 | 14 656.00 | | 138 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VP Divers | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 518.00 | 13 363.00 | | 13 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 965.00 | 14 709.00 | | 15 965.00 |
ST Autres comptes | 238 590.00 | 227 843.00 | | 238 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 264.00 | 21 845.00 | | 22 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 358.00 | 24 574.00 | | 10 358.00 |
YT Sous‐traitance | 51 250.00 | 88 405.00 | | 51 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 570.00 | 64 195.00 | | 9 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 3 691.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 430.00 | 17 054.00 | | 16 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 290.00 | 4 634.00 | | 18 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 005.00 | 50 375.00 | | 47 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 640.00 | 416 997.00 | | 337 640.00 |