| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 165.00 | 24 319.00 | 7 845.00 | 32 165.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 961.00 | 19 905.00 | 3 057.00 | 22 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 318.00 | 580 568.00 | 248 751.00 | 829 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 428.00 | 646 858.00 | 295 570.00 | 942 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 368.00 | | 472 368.00 | 472 368.00 |
BZ Autres créances | 278 872.00 | | 278 872.00 | 278 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 417 190.00 | | 417 190.00 | 417 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 050.00 | | 2 195 050.00 | 2 195 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 478.00 | 646 858.00 | 2 490 619.00 | 3 137 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 251 835.00 | 1 057 598.00 | | 1 251 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 259 237.00 | | 28 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 641 180.00 | 1 678 125.00 | | 1 641 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 442.00 | 29 237.00 | | 22 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 442.00 | 29 237.00 | | 22 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 220.00 | 232 045.00 | | 137 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 139.00 | 95 094.00 | | 18 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 061.00 | 97 384.00 | | 228 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 845.00 | 399 768.00 | | 386 845.00 |
EA Autres dettes | 56 098.00 | 56 589.00 | | 56 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 997.00 | 881 513.00 | | 826 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 619.00 | 2 588 875.00 | | 2 490 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 547.00 | 744 439.00 | | 751 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 241.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FG Production vendue services | 3 191 297.00 | 11 301.00 | 3 202 598.00 | 3 191 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 989.00 | 11 301.00 | 3 210 290.00 | 3 198 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 379.00 | 125 387.00 | | 60 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 346.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 945.00 | 232 395.00 | | 58 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 945.00 | 272 893.00 | | 58 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 476.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 75 836.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 76 312.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 461.00 | 196 581.00 | | 56 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 255.00 | 3 940 333.00 | | 3 340 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 710.00 | 3 681 096.00 | | 3 311 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 546.00 | 259 237.00 | | 28 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 690.00 | | | 477 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 185.00 | | 145 185.00 | 940 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 942.00 | 942 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 942.00 | 874 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 619.00 | | 10 646.00 | 21 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 649.00 | | 134 639.00 | 882 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 171.00 | 73 265.00 | 140 578.00 | 714 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 939.00 | 4 380.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 232.00 | 68 885.00 | 140 578.00 | 694 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 237.00 | | 6 795.00 | 29 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 581.00 | | 8 139.00 | 30 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 061.00 | 228 061.00 | | 228 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 472 368.00 | | | 472 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 220.00 | 61 770.00 | 75 450.00 | 137 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 935.00 | 785 935.00 | | 785 935.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 364.00 | 750 914.00 | 75 450.00 | 826 364.00 |