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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 607.00 | 11 825.00 | 4 782.00 | 16 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 596.00 | 62 245.00 | 8 351.00 | 70 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 382.00 | 76 861.00 | 85 521.00 | 162 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BN En cours de production de biens | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 654.00 | 285.00 | 62 369.00 | 62 654.00 |
CF Disponibilités | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 574.00 | 285.00 | 474 289.00 | 474 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 957.00 | 77 146.00 | 559 811.00 | 636 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DL TOTAL (I) | 389 593.00 | | | 389 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 811.00 | | | 559 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 670.00 | | 1 581 670.00 | 1 581 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 670.00 | | 1 581 670.00 | 1 581 670.00 |
FM Production stockée | | | -12 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 357.00 | | | 1 585 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 312.00 | | | 1 510 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 671.00 | | 2 102.00 | 161 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 162 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 87 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | 2 102.00 | 86 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 424.00 | 5 827.00 | 1 390.00 | 72 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 5 827.00 | 1 390.00 | 69 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 285.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 285.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 847.00 | 206 709.00 | 139.00 | 206 847.00 |
VW T.V.A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
ST Autres comptes | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YT Sous‐traitance | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 792.00 | | | 408 792.00 |