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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 131.00 | 50 258.00 | 873.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 068.00 | 67 918.00 | 4 151.00 | 72 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 757.00 | 416 074.00 | 70 683.00 | 486 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 762.00 | 534 250.00 | 76 512.00 | 610 762.00 |
BT Marchandises | 1 184 191.00 | 82 827.00 | 1 101 364.00 | 1 184 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
CF Disponibilités | 260 119.00 | | 260 119.00 | 260 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 229.00 | 82 827.00 | 1 538 402.00 | 1 621 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 990.00 | 617 077.00 | 1 614 913.00 | 2 231 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -829 799.00 | -499 285.00 | | -829 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 721.00 | -330 514.00 | | -437 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 563.00 | -579 842.00 | | -1 017 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144.00 | 76 623.00 | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 826.00 | 679 535.00 | | 306 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 363.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 265.00 | 1 281 000.00 | | 2 203 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 108 841.00 | | 103 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 267.00 | | |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 5 667.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 476.00 | 2 153 296.00 | | 2 632 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 913.00 | 1 573 454.00 | | 1 614 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 686.00 | 2 143 388.00 | | 2 630 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 511.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 264.00 | | 1 938 264.00 | 1 938 264.00 |
FD Production vendue biens | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FG Production vendue services | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 218.00 | | 1 950 218.00 | 1 950 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 567.00 | -18 362.00 | | -24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 599.00 | 2 162 966.00 | | 1 958 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 320.00 | 2 493 480.00 | | 2 396 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 721.00 | -330 514.00 | | -437 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 611.00 | | | 608 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 806.00 | | | 607 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 092.00 | 45 159.00 | | 489 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 092.00 | 45 159.00 | | 489 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 265.00 | 2 203 265.00 | | 2 203 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 211.00 | 183 211.00 | | 183 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | 8 983.00 | 749.00 | 9 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
VP Divers | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 419.00 | 176 919.00 | 500.00 | 177 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 334.00 | 2 630 586.00 | 749.00 | 2 631 334.00 |