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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 60 739.00 | 21 762.00 | 82 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 214.00 | 66 555.00 | 497 659.00 | 564 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 1 767 690.00 | | 1 767 690.00 | 1 767 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 112.00 | | 1 878 112.00 | 1 878 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 327.00 | 66 555.00 | 2 375 771.00 | 2 442 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 473.00 | 201 096.00 | | 194 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 681.00 | 113 378.00 | | 94 681.00 |
DL TOTAL (I) | 297 539.00 | 322 858.00 | | 297 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 485.00 | 133 604.00 | | 243 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 914.00 | 46 609.00 | | 72 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 11 327.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 874.00 | 138 512.00 | | 151 874.00 |
EA Autres dettes | 1 597 938.00 | 1 598 581.00 | | 1 597 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 232.00 | 1 928 633.00 | | 2 078 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 771.00 | 2 251 491.00 | | 2 375 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 620.00 | | | 2 031 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 012.00 | | 856 012.00 | 856 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 012.00 | | 856 012.00 | 856 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 2 619.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 969.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 969.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -1 969.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 39 299.00 | | 25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 179.00 | 845 566.00 | | 859 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 498.00 | 732 189.00 | | 764 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 681.00 | 113 378.00 | | 94 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 791.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 021.00 | | 2 193.00 | 562 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 713.00 | | | 481 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | 2 193.00 | 80 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 267.00 | 6 289.00 | | 60 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 37.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | 6 252.00 | | 54 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 938.00 | 1 597 938.00 | | 1 597 938.00 |
UX Autres créances clients | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 774.00 | 42 162.00 | 46 612.00 | 88 774.00 |
VI Groupe et associés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 232.00 | 2 031 620.00 | 46 612.00 | 2 078 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 4 935.00 | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 862.00 | 29 951.00 | | 30 862.00 |
ST Autres comptes | 107 980.00 | 97 670.00 | | 107 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 155.00 | 28 003.00 | | 28 155.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | 3 551.00 | | 3 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 2 291.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 312.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 6 247.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 202.00 | 166 978.00 | | 171 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 236.00 | 25 510.00 | | 25 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 579.00 | 161 467.00 | | 172 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |